logo
Bitcoin
-3.19%$5985.24
Ethereum
+0.54%$294.337
Ripple
-0.09%$0.202125
Bitcoin Cash
-0.79%$318.5
Litecoin
-1.12%$56.8698
Все валюты

Доверительное управление Форекс

0
0

Форекс – рынок с миллиардным оборотом в день. К нему желают присоединиться не только трейдеры, но и инвесторы. Сегодня это сделать гораздо проще, чем несколько десятилетий назад. Теперь доверительное управление Форекс доступно через интернет. В этой статье мы поговорим о разных способах инвестирования в Forex, как выбрать управляющего и уменьшить свои риски.

Что такое Форекс?

Форекс – международный рынок по обмену валюты. Трейдеры конвертируют деньги с целью получения выгоды. Их заработок основывается на разнице курсов купли и продажи. Они постоянно колеблются, поскольку валюта уже не привязана к золоту, поэтому ее ценность определяется спросом и предложением.

У торговли на валютном рынке есть определенные риски. Новички, как правило, из-за отсутствия нужных знаний и опыт часто сливают свой депозит. В результате у них меняется мнение о брокерах в негативную сторону. Но, чтобы зарабатывать, вовсе не обязательно самостоятельно заключать сделки. Среди инвесторов большой популярностью пользуется доверительное управление капиталом.

Что такое доверительное управление Форекс?

Когда на территории России появились первые брокеры, они в основном специализировались на выполнении поручений от своих клиентов (трейдеров). Постепенно становилось понятно, что не все владельцы капитала готовы потратить месяцы на обучение, чтобы начать зарабатывать. Более того, часть клиентов игнорировали это, не разрабатывали собственные торговые стратегии и выходили на рынок. Такой подход в основном приводит к потере капитала.

Небольшой же процент трейдеров, которые обладают нужными знаниями, стабильно уходят в плюс после определенного количества сделок. Так со временем брокеры начали предлагать дополнительные услуги в виде:

  • торговых сигналов – копирование ордеров более успешных трейдеров;
  • торговых роботов – автоматизированные программы самостоятельно заключают сделки или дают советы согласно заданной стратегии;
  • доверительного управления – средства переводятся на счет трейдера для заключения сделок, так называемая ПАММ-система.

Торговые сигналы: преимущества и недостатки

Торговые сигналы Форекс появились больше 10 лет назад. В свое время их предлагали почти все брокеры. Это была чуть ли не единственная разновидность доверительного управления на Forex. Все компании подключались к сервису MQL5. Здесь можно найти десятки трейдеров, которые готовы поделиться своими стратегиями за подписку. У такого вида ДУ есть свои преимущества:

  • большое количество поставщиков сигналов;
  • сохранение доступа к счету, средства не переводятся трейдеру, а остаются под контролем у инвестора;
  • невысокая цена подписки;
  • возможность диверсифицировать риски, разделив капитал между несколькими поставщиками сигналов;
  • доходность выше, чем у банковских депозитов и так далее.

Но нельзя забывать и о недостатках. Если говорить о копировании сделок, то стоит выделить самый главный минус. Он заключается в том, что инвестор должен заранее оплатить месячную подписку, которая составляет 20-30 долларов. Если его доходность находится в районе 5-10%. То для того, чтобы подобные инвестиции окупились, нужно минимум открывать счет на 1 000$. В этом случае, наш чистый заработок составит от 70 до 80 долларов. Вдобавок, нельзя отметить и наличие рисков. Если трейдер уйдет в небольшой минус, то вкладчик потеряет больше средств, поскольку он еще потратил деньги на подписку.

Доверительное управление Форекс и торговые сигналы
Рейтинг поставщиков торговых сигналов

Торговые роботы: преимущества и недостатки

Еще одним альтернативным вариантом доверительного управления Форекс являются торговые роботы. Это специальные программы, которые разработаны по определенному алгоритму. Они могут быть как полностью автоматизированными, так и полуавтоматизированными. Если говорить о пассивном доходе, то нас интересует первый вид торговых роботов. При инвестировании в подобные средства заработка можно отметить следующие плюсы:

  • ни с кем не нужно делиться прибылью;
  • сохраняется полный контроль над счетом;
  • можно работать с любым брокером, который предоставляет торговый терминал MetaTrader 4 или MetaTrader 5.

Несмотря на их плюсы, торговых робот используют не так много трейдеров, как может показаться. Опытные участники рынка в основном отдают предпочтение полуавтоматизированным программам, которые помогают быстро анализировать большое количество данных и подсказывают наиболее удачные моменты для входа на рынок, однако окончательное решение принимает трейдер. Дело в том, что у торговых роботов есть 2 важных недостатка:

  1. Невозможность использовать фундаментальный анализ.

Их скальпинг стратегии форекс основаны только на техническом анализе. Другими словами, робот оценивает рынок за счет движения графиков. Он ищет определенные закономерности, фигуры на свечах и так далее, но подлинной причины их образования он не знает. Только человек может оценить ситуацию на валютном рынке, изучая важные новости в мире. Поэтому работа торговых роботов далеко не всегда является эффективной.

  1. Высокая стоимость.

Цена торгового робота может составлять от 100 до нескольких тысяч долларов. Это в свою очередь влияет на первоначальные инвестиции и сроки окупаемость. Никто не даст гарантии, что подобная программа сможет несколько лет торговать в плюс, поэтому вложения могут так и не оправдать себя.

Доверительное управление Forex (ПАММ-счета): преимущества и недостатки

Первой компанией, которая предложила ПАММ-счета, является Alpari. Сейчас такое доверительное управление на рынке Форекс предлагает почти каждый брокер. Это говорит о высокой эффективности подобных вложений. Поэтому основная часть статьи будет посвящена ПАММ-системе и выбору подходящего управляющего. Если говорит о ПАММ-счетах в общем, тогда можно выделить такие преимущества:

  • низкий порог входа – от 100$;
  • небольшой срок инвестирования – 1-4 недели;
  • большой выбор управляющих и брокеров, которые предлагают подобные инвестиции;
  • управляющий получает процент от чистой прибыли, а не фиксированную оплату за управление счетом.
Инвестиции капитала в доверительное управление Форекс
Рейтинг ПАММ-счетов в Alpari

ПАММ-систему нельзя назвать идеальной, ведь у нее тоже есть свои минусы. Во-первых, инвестор не может принимать участие в заключении сделок, другими словами он никаким образом не влияет на стратегию торговли. Во-вторых, можно досрочно вывести средства, но тогда налаживается штраф от 10% до 50% от суммы депозита. В-третьих, управляющий не отвечает своим имуществом перед инвесторами, поэтому если он потеряет большую часть средств, никто их возвращать не будет.

Пока другой альтернативы ПАММ-счетам нет, основная масса вкладчиков отдает предпочтение именно такому варианту доверительного управления на Форексе. Если вы хотите вложить деньги в этот инструмент, мы готовы дать несколько советов из личного опыта. С результатами наших инвестиций всегда можно ознакомиться в разделе «Отчеты».

Отчет по инвестициям в доверительное управление Форекс
Результаты инвестирования Профит.Гид за 27.03.2017 – 31.03.2017

Как выбрать управляющего в доверительном управлении Форекс?

Почти все успешные трейдеры готовы предоставить свои услуги собственникам крупного капитала. ПАММ позволяет сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Инвесторы получают источник пассивного дохода, а трейдеры дополнительный заработок в виде процента от чистой прибыли. Ниже мы рассмотрим параметры, на которые стоит обратить внимание вкладчикам при выборе управляющего.

Возраст счета

Одним из самых важных параметров является возраст счета. Во-первых, это дает нам представление об опыте трейдера, которому мы собираемся доверить средства. Во-вторых, статистические данные за более продолжительный промежуток времени отображают реальную доходность счета, в отличие от истории в несколько месяцев, когда эффективность трейдера может быть сильно завышена за счет пары удачных сделок.

Мы рекомендуем отдавать предпочтение тем трейдерам, которые уже год успешно торгуют на валютном рынке. Тогда можно найти отзывы о работе управляющего в доверительном управлении Форекс.

Доходность счета

Одним из самых важных показателей для инвесторов является доходность. Тут ни для кого не будет секретом, что чем выше этот параметр, тем лучше. Однако помимо общей доходности, стоит обратить внимание на показатели за отдельные промежутки времени. Посмотрите сколько средств принес трейдер своим инвесторам в тот момент, когда другие управляющие просели. Если он торгует агрессивно, то за этот промежуток времени он потерял гораздо больше средств, чем другие трейдеры. Так можно оценить возможные риски и доходы от вложений в доверительное управление Forex.

Вознаграждение управляющего

От этого параметра напрямую зависит пассивный доход инвестора. Этот показатель может сильно колебаться от 10% до 50%. Допустим, вы выбрали 2-х управляющих. У первого доходность находится на уровне 15% в месяц, а вознаграждение – 50%. Второй трейдер показывает ежемесячную прибыль в 10%, но при этом уровень его вознаграждения составляет 20%. Соответственно в первом случае наш заработок составит 7,5%, а во 2-ом – 8%. Все эти расчеты стоит выполнять до того, как вкладывать в определенного трейдера.

Количество вкладчиков

Оценить уровень доверия со стороны инвесторов можно за счет количества вкладчиков. Чем больше пользователей доверили управляющему свои деньги, тем лучше. Это так называемая «мудрость толпы». Большое количество средств позволит ему лучше использовать кредитное плечо или кредитование. Это положительно скажется на прибыли для всех инвесторов.

Подробнее читайте в статье «Как инвестировать в ПАММ-счета».

Сколько можно заработать на инвестициях в доверительное управление Форекс?

Многих вкладчиков первым делом интересует вопрос, связанный с деньгами. Рентабельно ли вообще вкладывать инвестиции в Форекс доверительное управление? Исходя из личного опыта, мы можем сказать, что этот инструмент обладает наилучшим соотношением риска и дохода.

Во-первых, кредитная ставка банка в долларах составляет несколько процентов в год. Такую прибыль ПАММ-счета могут обеспечить за 1-2 месяца, причем риск при этом остается приемлемым.

Во-вторых, у брокеров работает достаточно большое количество управляющих. За счет этого можно диверсифицировать риски. Нужно разделять свой капитал между несколькими трейдерами и тогда риск потери депозита стремится к 0.

Вначале января наш депозит в PrivateFX составил 10 000$ и эту сумму мы распределили между 4-я управляющими:

  • advanced;
  • bokser_boss;
  • rush;
  • kuroles.

За 3 месяца мы заработали больше 600$ и успешно вывели часть прибыли. Средняя доходность в месяц составила 2%. Стоит отметить, что мы отобрали трейдеров, которые торгуют по консервативной стратегии с минимальной просадкой. При инвестировании в ПАММ-счета можно отдать предпочтение управляющим с более агрессивным подходом торговли.

Доверительное управление Форекс (ПАММ-счета)
Мониторинг ПАММ-счетов от ПрофитГид.ру

Где инвестировать в доверительное управление Форекс?

Такую услугу предлагает большое количество компаний на рынке. Их число уже давно исчисляется десятками. Однако далеко не все из них работают честно. В качестве примера можно привести контору MMCIS, которая вела активную рекламную кампанию, но в итоге оказалась обычной финансовой пирамидой.

ПрофитГид.ру всеми силами старается помощь трейдерам и инвесторам в поиске надежных партнеров для заработка на финансовых рынках. Именно поэтому мы предлагаем воспользоваться двумя удобными инструментами, которые помогут выгодно инвестировать в доверительное управление Форекс:

С их помощью можно найти надежные и проверенные компании. Рейтинг брокеров в первую очередь основывается на отзывах наших читателей, у которых есть реальный опыт работы с компанией. Мониторинг управляющих можно использовать для быстрого и удобного сравнения трейдеров с разных компаний. Этот инструмент анализирует данные сразу нескольких компаний:

  • PrivateFX;
  • FiboGroup;
  • FXOpen;
  • AMarkets;
  • Alpari;
  • Ice-FX;
  • Gerchick&Co.

Заключение

Доверительное управление Форекс сделало валютный рынок доступным для большего круга людей. Если человек не хочет разбираться в основных способах и методах торговли, он все равно может открыть счет у брокера, чтобы передать средства опытному трейдеру.

Вы уже имели опыт инвестирования в ДУ на Forex? Поделитесь своим опытом в комментариях с остальными читателями сайта ПрофитГид.ру. Наши редакторы всегда рады обменяться опытом с другими инвесторами.

Оцените качество статьи:

(0 голосов, в среднем: 5 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
Комментариев (1)
  • Carin

    доверительное управление на форексе как по мне, так это все равно, что отдать свои фишки в казино человеку, который предлагает выиграть вместе с ним в рулетку. Нет, это не для меня. Если уж сливать, то самому, а если выигрывать, то без таких партнеров.




    0



    0
    18 августа 2017
  • Оставить комментарий