Реалити-шоу «Я — крипто-трейдер»: как торговать на бирже

Наш герой Вася Лентяев благополучно зарегистрировался на бирже, и теперь осваивает систему. Давайте пройдем шаг за шагом вместе с ним.

Открываем профиль и видим наверху страницы вот такое меню:

После логотипа Binance идет меню Exchange — биржа. Можно зайти в двух режимах: базовый (Basic) и Расширенный (Advanced). У каждого есть свои плюсы и минусы. Начнем с базового.

Интерфейс крипто-биржи Binance

1. Наименование валюты и цены.
2. График цены.
3. Биржевой стакан.
4. Перечень торговых пар.
5. Торговая история.
6. Выставление ордеров.

Все элементы биржевого интерфейса (кроме собственно выставления ордеров) могут помочь в анализе монеты:  понять, какой сейчас момент и что делать — покупать, продавать, держать актив.

Первый блок, самый верхний, показывает имя открытой в данный момент торговой пары — здесь это Bitcoin к Tether, BTC/USDT. Торговая пара — какую монету за что покупают/продают. Здесь мы можем купить биткоин на имеющиеся USDT или продать имеющиеся Bitcoin за USDT.

Далее идут:

• Last Price — последняя цена, «самая свежая» из поступивших ордеров;
• 24h Change — изменение за 24 часа. Видим, что курс биткоина к USDT снизился на 3.32% с цены открытия;
• 24h High, 24Low — максимальная и минимальная цена за сутки;
• 24h Volume — объем торгов за сутки.

В уголке притаились две иконки — солнышко и луна. Удобное переключение режимов с дневного на ночной. Господь да благословит тех, кто придумал ночной режим отображения с темным фоном и светлым шрифтом: глаза устают значительно меньше. Вот так это выглядит:

Как читать график криптовалюты

В самом верху графика находятся кнопки временного периода: Time, 1-30m, H, 1D, 1W.

Time — поминутный график с делениями по 10 минут (смотрим на обозначения внизу шкалы).  

Рядом — 1m с треугольной стрелочкой. Если нажать на стрелку, выпадет список интервалов:

• 1m — тоже по 10 минут (сами свечи формируются за 1 минуту);
• 3m — по 24 минуты (свечи формируются за 3 минуты);
• 5m — по 40 минут (за 5 минут);
• 15m — 2 часа (за 15 минут);
• 30m — 4 часа (за 30 минут).

Показатель H тоже предлагает список с интервалами от 8 часов до 24 часов. 1D (свечи за день) — по 8 дней, 1W (за неделю) — по месяцам.

Для анализа графиков следует брать несколько таймфреймов. Обычно анализируют «пакет» из трех графиков: 4 часа, дневной, недельный. Хотя выбор временного интервала зависит от целей анализа. Если нам нужно проанализировать краткосрочные тренды, берем небольшие отрезки времени. Долгосрочные — с большими периодами времени.

Чтобы провести более эффективный анализ, следует рассматривать и короткий, и долгий срок:

• краткосрок — покупки и продажи в течение одного дня;
• среднесрок — операции сроком от нескольких дней до недели;
• долгосрок — похоже на инвестиции, от недели до нескольких месяцев.

Сделки в коротком сроке больше всех походят на азартный гемблинг из-за движения цен криптовалют. В этом случае требуется усидчивость и постоянное слежение за графиками. Для нашего Васи это не вариант, у него есть основная работа плюс семья, ребенок, а жить когда? Не-не-не, Дэвид Блейн.

Средний срок — держим открытые ордера несколько дней и проверяем движение цены раз в час или несколько часов. Результата при этом надо ждать дольше, чем от внутридневной торговли. Долгий срок — тоже смотрим на цены раз в день или реже. Такой вариант больше нравится Васе.

Заметим, что криптовалютный рынок более непредсказуемый, чем традиционный, поэтому краткосрочная торговля выглядит крайне экстремальным испытанием. Для сбережения нервов и ухода от игорного азарта стоит выбирать средне- и долгосрочные ордера.

Мы все еще в верхней части графика и пока не смотрим на цены. Видим кнопки Original, TradingView, Depth и четыре стрелочки. Первая — это график самой биржи. Вторая включает график ресурса TradingView. В данном случае это вопрос вкуса, что выбрать. И то, и другое отображает курсы в виде японских свечей. Четыре стрелочки разворачивают график на весь экран.

Depth — глубина рынка. График показывает объемы спроса и предложения. Зеленым — ордера на покупку, красным — на продажу. Внизу видим текущий курс криптовалюты.

Наводим курсор на линию и узнаем, сколько ордеров потребуется, чтобы изменить курс в ту или иную сторону. На нашем графике видно, что на цену 5 933.67 USDT совершили 40.47 ордеров на продажу.

Чем больше заявок на продажу (чем выше красная область на графике) — тем ниже пойдет курс, тем меньше цена торговой сделки. Если красная область выше зеленой, это медвежий рынок: больше продавцов, чем покупателей. И наоборот.

Еще один вывод: чем сильнее падает цена, тем больше трейдеров захотят купить монету именно в этот момент, и тренд может поменяться. Но глубина рынка — только вспомогательный инструмент. Тренды анализируются на основном графике с японскими свечами.

Анализ базового графика Binance

Что мы можем узнать из базового графика? На самом деле, довольно много информации. Давайте включим временной интервал 30m и посмотрим, что говорит нам Binance по поводу BTC/USDT.

Наводим курсор на любую точку графика. Синие линии показывают цену, на которой мы остановили мышку, и время: 29 июня 2018 года, 08.30 утра. На Binance принят западный временной формат в порядке год — месяц — день.

Вверху графика читаем:

• O: 5825.16 — цена открытия (open), цена, с которой началась торговля в этом временном промежутке, с 8.30 по 9.00;
• Н: 5979.00 — максимум за это время (high). Он совпадает с концом верхней тени японской свечи (тонкий штрих сверху);
• L: 5808.90 — минимум за полчаса (low). Совпадает с концом нижней тени японской свечи (тонкий штрих снизу);
• C: 5906.00 — цена закрытия (close) в эти полчаса. По этой цене закончилась торговля в 9.00, дальше начала формироваться следующая свеча за 9.00 — 9.30;
• Change: 1.39% — изменение цены;
• Amplitude: 2.92% — амплитуда изменения.

Следующий важный набор цифр выделен последовательно желтым, лиловым и розовым. Числа относятся к соответствующим кривым линиям на графике. Отображаются значения, которые совпадают с синей линией нашего курсора:

• желтая МА(7): 5869.7;
• лиловая МА(25): 5945.764;
• розовая МА(99): 6064.27101.

МА — это скользящие средние, которые показывают усредненную цену за выбранный период. По ним видно, куда идет тренд — вниз (медвежий) или вверх (бычий). В данном случае все три линии идут вниз. Короткая или быстрая (желтая) сильнее повторяет движение графика, длинная или медленная (розовая) наиболее удаленная от графика.

Рассмотрим основные теоретические моменты касательно средних.

1. Если цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх — это сигнал на покупку (на открытие длинной позиции).
2. Если цена пересекает среднюю сверху вниз — сигнал на продажу (выход из длинной позиции, открытие короткой позиции).
3. Если быстрая МА пересекает снизу вверх медленную — сигнал на покупку. Когда пересекает сверху вниз — сигнал на продажу.

Это основной трейдерский индикатор, ни один анализ без него не обходится. Скользящим средним посвящены пухлые исследования и бесчисленное множество торговых стратегий.

Теперь внимание. Если мы будем твердо полагаться на скользящие средние, мы проиграем и останемся в минусе. Первый  летальный недостаток — МА серьезно запаздывают. Второй существенный недостаток — их невозможно применять в боковом движении цен (флете). Посмотрим на боковик другого рынка:

Как видите, невозможно четко выбрать, на каком моменте покупать, на каком продавать. Давайте глянем на график скользящих средних нашего биткоина в интервале 1D:

Отметим точку, где быстрая МА(7) пересекает сверху вниз среднесрочную МА(25) и затем медленную МА(99). Это сигнал на продажу, но когда он поступил? В 3 часа утра 11 числа. А первая медвежья свеча, с которой пошел тренд вниз, сформировалась в 3 часа 6 числа — пять дней назад! И за это время цена изменилась с 9863 до 8475 USDT, минус 1 388 USDT или 14%.

Выход: вместе со скользящими средними обязательно пользоваться другими индикаторами. Сервис TradingView предоставляет хорошие возможности даже в бесплатном режиме. На Binance подробный технический анализ имеется в Advanced версии. Мы обязательно рассмотрим все показатели в последующих статьях. Пока вернемся к Basic — Лентяев еще не все изучил в этом интерфейсе!

Что еще мы видим на графике? Продублируем его для удобства.

Видим черные стрелочки с цифрами — максимум и минимум на выбранном временном промежутке. Также цену в розовой рамочке на оси цен — цена последнего ордера, только что выставленного, вот прямо сию минуту. Еще ниже на горизонтальной оси виден объем торгов — текущее количество ордеров выделено розовой рамочкой. Розовый здесь — условный красный, медвежий рынок, тренд на снижение.

Еще ниже показан индикатор MACD(12,26,9). Это схождение/расхождение линий, по ним видна сила тренда, его направление и разворотные точки. Значение MACD равно разнице между быстрой и медленной средними.

Сила тренда показывается гистограммой — розовыми и зелеными столбиками. Показатель строится на основе тех же скользящих средних. Гистограмма дает сигнал раньше, чем МА. Дивергенция — расстояние между средними увеличивается, тренд развивается быстрее. Конвергенция — расстояние уменьшается, тренд замедляется.

На нашем графике с выделенной бычьей свечой желтая быстрая линия MACD пересекает синюю медленную снизу вверх. Сигнал на покупку дан почти в момент образования свечи. Но заметим, что зеленое на гистограмме не всегда совпадает с зеленой бычьей свечой. Здесь показывается только сила тренда, расхождение линий друг между другом. А поскольку сами средние запаздывают, то и MACD не вполне точен.

Что можно сказать по имеющейся ситуации в целом? Это хорошая возможность для покупки биткоина — цены неуклонно ползут вниз. Задача трейдера: определить, до какого уровня дойдет падение и когда тренд пойдет вверх. Таким образом, Лентяев купит подешевле, продаст подороже. В идеале.

Всегда помним о страхе упущенной возможности. Это вредная и даже излишняя эмоция. На рынке почти никогда не удается поймать идеальную низкую или высокую цену. Здесь важно понимать, что все относительно. Трейдеры, которые продали биткоин за $17 000, могли бы продать его попозже, на уровне почти $19 000. Могли бы — но они и так получили хорошую прибыль. А если бы биткоин начал падать на $17 500 — при позиции на $19 000? Идеальный момент никогда не рассчитаешь в точности. Отбрасываем жадность и остаемся хладнокровными.

Как анализировать биржевой стакан

Переходим к третьей части интерфейса биржи Binance.

В колонке слева от графика видим текущие ордеры на продажу — сверху, на покупку — снизу. Можно одной из трех кнопок поменять отображение: только на покупку, только на продажу или оба вида ордеров.

• Price — цена ордера (заявки на покупку/продажу).
• Amount — количество покупаемой монеты (здесь BTC).
• Total (USDT) — объем USDT в сделках по этой монете.

Самые высокие цены располагаются вверху, низкие цены — внизу. Посередине — цена внутри спреда между ценой покупателя и продавца. Часто она совпадает с последней ценой выставленного ордера. Ордера здесь еще не выполнены — это только заявки на покупку или продажу.

На фоне стакана видна гистограмма — красные и зеленые горизонтальные столбики. Чем больше столбец заполнен, тем больше USDT торгуется по этой цене. Например, видим цену 5 865.69 — с объемом 11 731.38 USDT, под ней закрашен самый длинный столбец.

Анализ биржевого стакана хорош для краткосрочных, мгновенных решений, потому что в нем отображается только небольшая часть ордеров в текущий момент. Подробнее на его анализе остановимся в следующих статьях.

Торговые пары и торговая история

Справа в колонке располагаются перечень торговых пар и история торговли.

Вверху колонки видны кнопки:

• Favorites — избранные криптовалюты, вы назначаете их сами, кликнув на звездочку рядом с названием пары.
• BTC — торговые пары с лидирующей виртуальной монетой биткоин;
• ETH — пары со второй по значимости монетой Ethereum;
• BNB — пары с токеном биржи Binance;
• USDT — пары со стейблкоином Tether (его цена привязана к цене доллара США).

Ниже можно вбить аббревиатуру монеты в Поиск (Search) для быстрого нахождения нужной пары. Монеты можно сортировать по изменению курса (Change) или по объему торгов (Volume). По умолчанию идет алфавитная сортировка.

В самой колонке видим название пары (Pair), текущую цену (Price), изменение курса или объем (Change/Volume).

В торговой истории отображаются ордера в хронологическом порядке — цена, объем, время сделки. Market — ордера на всем рынке, Yours — ваши ордера.

Рыночная история может быть полезна так же, как биржевой стакан — по ней видно настроение рынка на данный момент: кого больше, продавцов или покупателей. Также можно увидеть самые часто встречающиеся цены в ордерах.

Как купить или продать криптовалюту на бирже (виды ордеров)

Проанализировав все вышеописанное, Вася подошел к самому захватывающему моменту — выставлению ордера.

Мы видим в этом блоке два раздела: Buy BTC — купить биткоин и Sell BTC — продать биткоин.

Чуть выше есть три вкладки:

• Limit — лимитный ордер;
• Market — рыночный ордер;
• Stop-Limit — стоп-лимит.

Лимитный ордер — заявка на покупку/продажу по определенной цене. Мы сами прописываем цену в графе Price (по умолчанию в ней стоит текущая цена) и количество покупаемых монет. Что касается количества монет, для облегчения решения можно нажать на кнопки с процентами ниже — от 25% до 100%. То есть, мы можем купить BTC на 25% — 100% нашего депозита в USDT.

Ниже показывается, сколько USDT мы отдадим за покупаемый биткоин (или сколько получим USDT, продав BTC). После введения всех нужных цифр нажимаем на Buy BTC (Sell BTC).

Лимитный ордер на покупку — заявка, что мы покупаем биткоин по выставленной нами цене или меньше ее (что выгодно покупателю). Такой ордер ставится по цене ниже текущей. Его используют, если считают, что цена сначала будет падать, но потом после какого-то уровня начнет расти.

Лимитный ордер на продажу — заявка, что мы продаем по выставленной нами цене или выше (что выгодно продавцу). Такой ордер ставится по цене выше рыночной. То есть, в случае прогноза: цена будет сначала расти, но потом развернется и станет падать.

Заметим, что трейдерская комиссия на Binance составляет 0.050% — столько написано в уголке над блоком ордеров.

Рыночный ордер выглядит так:

Здесь пишем нужную сумму, а цена выставляется автоматически — та, что есть в данный момент. Рыночный исполняется сразу после поступления на биржу, в отличие от лимитного. Для исполнения выбирается наилучшая цена из биржевого стакана. Рыночные выбираются для быстрой покупки или продажи.

Stop-limit ордер — заявка на покупку монет по двум ценам: стоп и лимит. В этом ордере есть поле Limit. Мы пишем цену Stop, цену Limit и объем.

Расшифровываем:

• Стоп-ордер на покупку — по выставленной цене или выше. То есть, в случае прогноза: цена достигает заданного уровня, продолжает расти. Выставляется по цене выше рыночной.
• Стоп-ордер на продажу — по выставленной цене или ниже. В случае, если мы рассчитываем: цена дойдет до заданного уровня и продолжит падать. Выставляется по цене ниже текущей.

Стоп-лимит указывает две цены, которые могут быть одинаковые или разные. Если рыночная цена достигает стоп-цены, на биржу выставляется лимитный ордер. Как мы помним, это отложенная заявка, которая исполняется только по указанной цене и в случае, если есть встречный ордер на продажу.

Внизу, под блоком ордеров, находится история всех сделанных нами ордеров:

• открытых (мы только выставили заявку, но еще не получили желаемое);
• исполненных (мы получили желаемое);
• отмененных (по какой-то причине мы передумали и нажали на Cancel, отменили заявку).

Заключение

Итак, мы вместе с Лентяевым разобрались в основных принципах торгового интерфейса крипто-биржи. Узнали, как читать графики и как покупать/продавать валюту. И это еще не все! Работа с продвинутой версией тоже интересна по-своему. Нас ждет анализ монет, составление инвест-портфеля и совершение самых настоящих криптовалютных сделок!

Читайте нас, ставьте лайки и делитесь своим мнением. Если у вас есть вопросы или уточнения по тексту статьи, пишите в комментариях. Спасибо, что уделили время!