logo Telegram

Торговля криптовалютой с кредитным плечом — основные принципы

Одни используют криптовалюту для долгосрочного инвестирования, другие покупают и продают токены за личные средства, зарабатывая на колебаниях цен. Опытные трейдеры отдают предпочтение торговле с кредитным плечом — при грамотном подходе этот способ позволяет быстро приумножить капитал.

Что такое маржинальная торговля токенами?

Торговля криптовалютой с кредитным плечом известная в трейдерской среде еще как маржинальная торговля — это возможность приобретать и продавать активы с использованием заемных средств. Деньги в долг трейдеру на время открытия сделок предоставляет биржа или брокер.

Маржинальная торговля Маржинальная торговля позволяет покупать активы на значительно большие суммы, нежели есть в наличии

Кредитное плечо — это соотношение вашего депозита и выдаваемых под залог средств. Размеры кредитного плеча можно встретить самые разные — 1:2, 1:3, 1:10 и даже 1:400. Чем оно выше, тем больше денег брокер дает в долг и тем меньше вам нужно вносить своих при покупке дорогих активов или больших объемов.

Плечо 1:50 показывает, что брокер выдаст вам в 50 раз больше средств, чем есть у вас в наличии.

А чтобы заемщик не остался в накладе, трейдер обязан на счет внести залог, так называемую маржу, которая при открытии сделки будет удержана. Маржа зависит от самых разных факторов, среди которых:

  • рабочая платформа;
  • брокер, с которым вы сотрудничаете;
  • торгуемый актив.

В среднем маржа составляет от 10 до 25%. Если требуемой суммы на счету не окажется, вы не сможете открыть сделку.

Маржинальная торговля распространена как на товарном, фондовом, так и валютном рынках. А с недавних пор появилась возможность на заемные средства зарабатывать на токенах. Чаще всего оперируют такими популярными криптовалютами как:

  • Биткоин;
  • Dash;
  • Эфириум;
  • Ripple;
  • Монеро;
  • Лайткоин.

Приведем пример. Предположим, мы внесли на депозит 100 долларов.  И хотим купить биткоин, который гипотетически стоит 1 тысячу долларов. Без использования маржинальной торговли мы сможем приобрести только 0,1 BTC. Совсем негусто. Предположим, что биткоин подорожал до полторы тысячи долларов. Продав токены при такой цене, мы выручим лишь дополнительных 50 долларов к первоначальным вложениям.

А теперь представим, что брокер предлагает нам кредитное плечо в размере 1:10. С ним мы можем приобрести в 10 раз больше токенов, а это значит уже купить 1 биткоин (10*100=1000). Если теперь вы продадите криптовалюту за полторы тысячи, чистая выручка составит 500 долларов. Разница, как видим, существенная.

Маржин-колл и стоп-лосс

Вы проанализировали текущую ситуацию на рынке и решили, что биткоин буде дорожать, а потому открываете заявку на покупку. Однако просчеты вас подвели и рынок разворачивается не в вашу пользу. Брокер просит сперва увеличить залог на счету до необходимой суммы, предусмотренной правилами — это требование еще именуют маржин-колл.

Если же ситуация становится критичной и довнесенных денег не хватает, чтобы покрыть убытки, открытые ордера попросту ликвидируются, и вы несете потери. Причем у разных торговых платформ и разный подход — одни закрывают все сделки сразу, другие аннулируют сперва позиции с максимальной суммой, а потом начинают постепенно закрывать остальные, пока маржа не дойдет до требуемого уровня.

Стоп-лосс
Стоп-лосс при маржинальной торговле позволит минимизировать убытки

Чтобы не доводить ситуацию до крайностей, существует специальный отложенный ордер стоп-лосс. Здесь вы указываете при какой цене необходимо отменить заявку. В результате стоп-лосс автоматически закроет позицию, когда вы начнете терять деньги. Так удастся сохранить хотя бы часть депозита.

Короткая или длинная позиция — что выбрать?

В маржинальной торговле можно зарабатывать как на росте стоимости актива, так и его падении. Это называется открывать длинную (long) или короткую (short) позицию. В первом случае вы играете на повышение, покупая крипто-актив по низкой цене в надежде, что он скоро подорожает и его можно будет выгодно продать. Во втором — играете на понижение, приобретая подороже в расчете затем продать подешевле и заработать на этой получившейся разнице.

В то же время при торговле с кредитным плечом вы вовсе не приобретаете сам токен в прямом смысле этого слова. Не получится купить, скажем, 10 биткоинов со 100 долларами на депозите и вывести их на собственный кошелек. Здесь жесткое правило — купили-продали или продали-купили.

Открытая сделка должна обязательно закрываться ордером противоположного характера.

В этом случаете вы всего лишь спекулируете на разнице курсов. А потому и рассматривать маржинальную торговлю стоит преимущественно как инструмент для краткосрочных спекуляций.

Маржинальная торговля При маржинальной торговле вывести токены на свой кошелек не получится — вы только можете играть на колебаниях цен

Преимущества и недостатки торговли с кредитным плечом

Большие риски и в то же время высокая вероятность быстро заработать много токенов — именно этим славится маржинальная торговля.

Рассмотрим плюсы:

  • Если ваши расчеты оказались верны и стоимость токена движется в соответствии с вашими ожиданиями, кредитное плечо дает возможность заработать намного больше, чем если бы при торговле вы использовали исключительно собственные деньги.
  • Маржинальная торговля — отличный инструмент для трейдеров с небольшим стартовым капиталом. Она дает возможность работать с инструментами, стоимость которых многократно превышает размер депозита трейдера.

Есть здесь и свои минусы:

  • Под большими рисками подразумевается возможность при малейшем неблагоприятном колебании цены быстро потерять все свои деньги. Поэтому опытный трейдер знает, что главный помощник в маржинальной торговле — это грамотно выставленный стоп-лосс.

Заключение

Предоставляемое брокером или биржей кредитное плечо совместно с высокой волатильностью токенов дают возможность извлекать из маржинальной торговли монетами высокие прибыли. Это и привлекает профессиональных трейдеров, стремящихся максимально быстро приумножить свой первоначальный капитал. Но только в случае, когда речь идет о продуманной стратегии и грамотном подходе к торговле. Иначе здесь легко можно потерять все вложения, причем в один миг. А потому для новичков стоит начинать торговать с небольшим кредитным плечом, увеличивая его размеры по мере роста опыта.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Оцените качество статьи:

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
loading...
Комментарии | 1
Комментариев (1)
  • Flor

    Маржинальная торговля – это яд. В малых дозах безвреден и даже полезен. Но в больших разрешен только тем, кто достаточно долго работал с малыми дозами и постепенно их увеличивал, приобретая иммунитет. Но практика показывает, что люди хотят всего и сразу. Что приводит их к экономически летальному исходу.




    1



    0
    15 декабря 2017
  • Оставить комментарий