Современное взаимодействие с криптовалютами уже давно полно различных стратегий и инструментов. Одним из подобных инструментов является торговля криптовалютой с кредитным плечом (плечо в крипте). Давайте разберемся подробней, как торговать на маржинальной торговле и что такое плечо на бирже криптовалют.
Если говорить просто, что значит маржинальная торговля или торговля криптой с плечом, то получается, что это система, позволяющая торговцу открывать позиции, которые значительно больше имеющегося у него капитала.
В этой ситуации торговец вкладывает лишь минимальную долю от позиции. В подобном случае кредитным плечом (либо финансовым рычагом, либо левериджем) принято называть соотношение между стоимостью позиции и необходимыми инвестициями, а маржей – имеющуюся в наличии долю от необходимой позиции.
Ответ на вопрос, где торговать криптовалютой с плечом, лежит на поверхности: на криптовалютных биржах.
Как работает плечо в трейдинге
Применение кредитного плеча позволяет трейдеру (в данном случае частному инвестору) получить больший доход, чем он мог бы себе позволить без дополнительных средств.
Например, используя кредитное плечо 1:100, каждый вложенный доллар стоит $100. Поэтому с маржой в $1 000 пользователь может открыть сделку на $100 000.
Внимание! Сочетание слов “маржинальная торговля” или “трейдинг с плечом” означают осуществление торговых операций, в которых применяется залог и заемные средства. В то же время само слово “маржа” – это как раз та часть торгового капитала трейдера, который используется для залога, чтобы стать обладателем определенного кредита.
Как торговать с кредитным плечом
Необходимо понимать наличие различных вариантов плеча. Его размер определяется не пожеланиями брокера, а от конкретного финансового инструмента, а также его ликвидности. В результате этого при торговле несколькими активами условия могут отличаться в каждом конкретном случае.
Можно применить 1 из 2 вариантов:
- Маржинальная торговля в лонг – предполагается покупка криптовалюты в ожидании ее роста. Здесь важна цель получить профит за счет ожидаемого роста курса (поэтому и применяется леверидж).
- Маржинальная торговля в шорт означает продажу криптовалюты в ожидании ее падения. Целью ставится покупка криптовалюты, но за меньшую стоимость из-за падения курса, а в итоге и получение профита от курсовой разницы.
Рассмотрим примеры подробней, с учетом различных вариантов взаимодействия с брокером.
В первом случае все просто: покупаем дешево, продаем дорого. Его уместно использовать, если, исследовав рынок, вы замечаете выигрышную стратегию, которая, по вашему мнению, может оказаться доходной. Для ее реализации вы даете залог брокеру и делаете запрос на леверидж. После проведения операции фиксируется прибыль/убыток и происходит расчет с брокером.
Пример: вы знаете о скором запуске важного газопровода и ожидаете рост акций определенного газового гиганта на 2 руб. В наличии у вас есть 100 000 руб., на которые вы можете приобрести 1000 акций, получив с них прибыль в 2000 руб. Однако, пребывая в полной уверенности в успехе своей стратегии, вы хотите осуществить сделку на 300 000 руб. Брокер готов предоставить вам плечо 1:3, поэтому теперь у вас есть 300 000 = 100 000 залога + 200 000 брокерских. В результате вы приобретаете 3000 акций и получаете профит в 6000 руб. Брокер всего лишь получает назад свои средства. Если же газопровод продолжил простаивать без запуска и акции того самого гиганта обвалились на 10 руб., при условии работы с левериджем вы теряете 30 000 руб. (лишь при своих было бы 10 000 руб.), а брокеру все равно необходим возврат кредита в полном объеме. Что ж, вы лишаетесь части собственных средств.
Существует еще один, чуть более сложный вариант. Если вы узнаете, что газопровод не будет запущен и планируете заработать на падающих котировках, выясняется, что акции необходимо продать. Если же у вас их нет совсем, вы можете взять акции у брокера, продать их по 150 руб. (актуальный курс), а потом, после падения на негативе, приобрести по 90 руб. и, вернув причитающееся брокеру, забрать себе прибыль.
Получается, что торговать с кредитным плечом реально по любой из названных стратегий. Расчет маржинальной торговли проводится в каждом случае индивидуально. Максимальное значение кредитного плеча биткоин, к которому вы можете получить доступ, варьируется в зависимости биржи. В принципе в этом случае все обусловлено особенностями функционирования и установленной политикой на конкретной бирже!
Преимущества маржинальной торговли
Кредитное плечо – это реальная возможность сделать размер транзакции предельно большой. Результатом такого решения может стать получение более высокого профита в сравнении с гораздо более скромными инвестициями трейдера. Рассмотрим ряд преимуществ такого инструмента:
- Сделка 24 часа. Где-то в любое время существует открытый рынок, а леверидж – это возможность иметь право голоса на любом открытом рынке круглые сутки, 5 дней в неделю.
- Высокая прибыль. С помощью рычага можно получать профит от тех активов, которые до этого не были вам доступны. С таким инструментом повышается ценность и ваших активов.
- Новые рынки. Финансовый рычаг открывает перед вами рынки, которые до этого были недоступны. Не так важно, занимаетесь вы криптоактивами, акциями либо торговлей на форексе, вам станут доступны более внушительные контракты.
- Больший профит. Финансовый леверидж дает возможность обладать большей прибылью при небольшом количестве усилий, дает шанс быть на шаг впереди, резко увеличивая ваш капитал.
- Нет комиссионных за использование заемных средств – брокер не пользуется вашей прибылью, а лишь возвращает свою же сумму.
- Возможны даже торги в плюс при снижении курса актива.
Недостатки и риски маржинальной торговли
Не станем идеализировать леверидж, так как у него тоже есть свои недостатки.
- Не все ценные бумаги и активы доступны сделке с кредитным плечом.
- Возрастающие потери. Финансовый леверидж дает доступ к более значительной прибыли, но эта прибыль может оказаться минимальной или может не случиться вовсе. Нужно быть бдительным при любом раскладе.
- Активы не ваши. Глядя на увеличившиеся показатели, помните, что эти средства не ваши.
Среди рисков стоит особо отметить недобросовестные фирмы и не чистых на руку брокеров, которые с места начинают предлагать колоссальные финансовые рычаги. Так вы рискуете потерять свои активы. Доверяйте лишь профессионалам.
Словом, всегда помните про преимущества и недостатки такой торговли.
Минимизация рисков при торговле с кредитным плечом
Зачастую к мыслям о торговле криптовалютами с плечом торговцы приходят после ряда успешных сделок. Как только в голове начинают прокручиваться мысли о потенциально упущенной выгоде, появляется желание повысить доход от сделки в разы и… трейдер решается на открытие маржинального счета.
Вот только для того, чтобы обезопасить себя от возможных ошибок и избежать банкротства, стоит помнить ряд советов и правил:
- Не стоит спешить. Новичкам особенно тщательно стоит подумать прежде, чем решать на маржинальную торговлю. Этот высокорискованный инструмент больше подходит для опытных игроков.
- Начните скромно. Не бросайтесь в омут с головой, а начинайте с небольшого кредитного плеча, чтобы постепенно осваиваться в этом направлении. Существует негласное правило, по которому используется большое плечо для маленького депозита, а маленькое – для большого.
- Скромные ставки. Не вкладывайте все имеющиеся у вас сбережения, выделяйте на торговлю с плечом лишь долю имеющихся средств.
- Помните о рисках. Помните и применяйте стоп-лосс и тейк-профит. Они могут избавить трейдера от ряда проблем и установят четкие границы закрытия ордеров.
- Изучайте биржу. Обязательно узнайте критерии биржи, с которой вы работаете. Некоторые из них готовы предложить маржинальную торговлю лишь тем, кто соответствует определенным пунктам (например, KYC и т. д.).
- Следите за новостями. Учитесь предугадывать изменения рынка в зависимости от происходящих в криптомире событий. Так, на котировках могут сказаться высказывания инфлюенсеров (например, Илона Маска), введение крипторегулирования в различных странах, финансовые события (например, инфляция).
Сегодня мы познакомились с тем, как работает маржинальная торговля, узнали, что значит плечо в криптовалюте и разобрали виды маржинальной торговли. Грамотные трейдеры хорошо понимают суть маржинальной торговли и, используя финансовый рычаг, могут получать устойчивый профит практически на любых финансовых рынках, особенно на криптовалютных биржах.
А вы пользуетесь левериджем в трейдинге? Получали дивиденды при маржинальной торговле? Поделитесь своим опытом. Это интересно.
493
