Telegram

Японские свечи, cделающие из вас трейдера-миллионера

Заманчивый заголовок, не так ли? Говорят, 80% новичков, познакомившись со свечным анализом, заряжаются уверенностью «на все 100», что материальные мечты наконец-то сбудутся благодаря красным и зеленым черточкам на графиках терминала. Но так ли это на самом деле?

Известно, что трейдеры, торгующие по свечному анализу, зарабатывают деньги. Однако разве их анализ не включает в себя иные факторы?

Какие бывают свечные паттерны, чем следует дополнять свечной анализ во время торговли, и действительно ли японские «заморочки» работают на любых финансовых рынках?

Предыстория японских свечей

В далекие времена, когда первые торговцы пытались заработать себе на жизнь, торгуя рисом, перед глазами у них был лишь один тип данных — цена. И то, информация, полученная от посланников (гонцов), могла уже пару дней как устареть. По сути, трейдеры того времени имели лишь набор цифр, с которым невозможно было работать, если хоть как-то не сгруппировать этот поступающий поток данных.

Так родилась идея строить линейные графики, соединяя цену закрытия каждого прошедшего дня:

Платина, дневной интервал: линейный график
Платина, дневной интервал: линейный график

Чуть позже Чарльз Доу, «прадед» современного технического анализа, стал применять график «крестики-нолики»:

Палладий, 1D ТФ: метод отображения котировок «крестики-нолики»
Палладий, 1D ТФ: метод отображения котировок «крестики-нолики»

И хотя Доу не был трейдером, поговаривают, что в его «теории» были также задействованы линейное и барное (столбиковое) отображение котировок. Бары хороши в отображении общей картины и долгосрочных тенденций, но подойдут и для краткосрочной спекуляции. Многие западные современники безындикаторных торговых систем применяют именно бары на своих графиках:

Серебро, часовой таймфрейм: бары
Серебро, часовой таймфрейм: бары

Это все хорошо, но при чем тут…

Свечи. Именно они стали ключевым инструментом для трейдеров рисом в стране Восходящего солнца практически 200 (а то и все 300) лет назад. В отличие от Чарльза Доу и многих его последователей, что в 20-м веке пользовались, в лучшем случае, барными графиками, японцы давно изобрели свой подход для отображения котировок. И выстроили целую идеологию вокруг них.

Мы лишь частично можем использовать потенциал свечей: мало того, что за ними стоит «техническая» часть, которую нельзя освоить с наскока, каждая из комбинаций имеет свою «психологическую палитру» и особые условия для использования.

Но оставим философию японцам — у них и без того глубинный опыт в понимании «тонких материй». Наша задача — разобраться, как строятся свечи, и как нам побыстрее стать миллионерами, ведь вы же обещали выучить пару комбинаций и приступить к торговле.

Как устроены свечи?

В основном, со свечами связывают два термина: минимум и максимум цены за определенный промежуток времени. Действительно, строение любой свечи включает в себя минимальное и максимальное значение, а также цену открытия и закрытия.

Строение свечи
Строение бычьей (белая) и медвежьей (черная)свечей

Свечи бывают двух типов: свеча роста (белая) и свеча падения (черная). В вашем терминале цвета могут отличаться, к примеру — зеленый и красный.

Разберем по порядку строение свечей, отображенных на изображении выше. Сразу уточним, что свеча — лишь условное отображение котировок за любой интервал времени, будь то 1-минутный таймфрейм или недельный.

  1. High — ценовой максимум.
  2. Low — ценовой минимум.
  3. Open — цена открытия.
  4. Close — цена закрытия.
  5. Upper shadow — верхняя тень.
  6. Lower shadow — нижняя тень.

Жизненный цикл любой свечи начинается с цены открытия. После происходят ценовые изменения, в результате которых формируются верхние и нижние тени — экстремумы, максимальные значения, до которых дошла цена, но не смогла удержаться на этих уровнях. В результате любая свеча, по истечении временного интервала, за который она «строилась», доходит до цены закрытия. Так заканчивается свечной цикл.

Постараемся продемонстрировать «жизнь» свечи, используя свечи дневного таймфрейма. В качестве примера мы выбрали бар (свечи иногда называют барами, все в порядке), у которого имеются короткие верхняя и нижняя тени, а тело зеленого цвета и большого размера, говорящее о росте на протяжении всего дня:

Выбираем свечу, формировавшуюся целый день. Золото
Выбираем свечу, формировавшуюся целый день. Золото

Данная свечка «выросла» 21 марта. Спустимся на временной интервал пониже — на часовой, и разберем, из чего состоит наша зеленая «марибозу» — именно так японцы называют длинные бары, практически лишенные теней.

Разбираем дневную свечу по частям. Часовой ТФ, золото
Разбираем дневную свечу по частям. Часовой ТФ, золото

На часовом ТФ мы видим рост цены с 21 по 22 марта. Нас интересует 24 свечи, которые соответствуют количеству часов в сутках.

Свеча была «запущена» в 00:00 — мы отметили свечу старта зеленой стрелочкой. На протяжении всего дня котировки золота росли, и в 24:00 последний часовой бар завершил дневное приключение свечи. Мы также отметили «конец дороги» красной стрелочкой на скриншоте выше.

Вернемся к первому скриншоту, где расположена дневная марибозу. У нее мы видим совсем короткую нижнюю тень, и подлиннее сверху. Теперь сопоставим картину с часовым ТФ. Минимальное значение за день отличалось от цены открытия (цена нырнула немного ниже, затем начался рост), а максимум дня был выше уровня закрытия (пик находится выше красной стрелочки). Именно так и «прожила» свой день данная бычья свеча, в результате чего мы получили не только цену открытия и закрытия, но и верхнюю и нижнюю тени.

Общая классификация японских свечей

На самом деле типизация японских свечей — область довольно обширная, но в общем случае существует 3 типа свечей:

  • бычьи свечи (рост цены);
  • медвежьи свечи, указывающие на падение цены;
  • нейтральные свечи (неопределенность).

Перейдем к одному интересному графику, который вмещает в себя сразу все типы свечей общей классификации:

Серебро, дневной ТФ. Пример разный свечей
Серебро, дневной ТФ. Пример разных свечей

Зеленые свечи, цена закрытия которых заметно выше открытия (зеленое тело) попадают под первую категорию, и наоборот — когда цена закрытия ниже открытия (красное тело), мы имеем дело с медвежьими свечами. Бары, у которых тело небольшого размера или же практически отсутствующее (горизонтальная полоса вместо тела), называются свечами неопределенности. Полное отсутствие тела относит свечу к дожи, а маленькое тело с короткими тенями — к волчкам.

Знакомимся с первыми свечными паттернами: хватай и торгуй

Если вы помните, именно благодаря Стиву Нисону западные трейдеры узнали о свечах и их сочетаниях. В наше время технический анализ развивается, и новые сетапы можно встретить на хорошо изученных чартах.

Изобилие свечных комбинаций не означает, что необходимо знать или торговать сразу все — вовсе нет. Некоторые сетапы имеют больший потенциал для разворота цены, другие указывают на временную «заминку» движения. Мы отобрали для вас наиболее значимые и ценные комбинации, которые используют в современном графическом анализе трейдеры по всему миру.

Самая известная разворотная модель: «Поглощение»

Бычье поглощение
Бычье поглощение

«Поглощение», пришедшее к нам из страны восходящего солнца, имеет две вариации: бычью и медвежью. Сетап относится к числу важнейших сигналов разворота и образуется двумя свечами с контрастными по цвету телами.

Выходит, в одном варианте быки будут отбирать лакомый кусочек у медведей, в другом — наоборот.

Если вы откроете график любой валюты, фиатной или цифровой, вы сможете найти множество примеров, где одна свеча перекрывает другую, таким образом формируя «поглощение». Но все ли они будут одинаково эффективны?

Каноны графического анализа говорят о трех условиях, необходимых для того, чтобы двум свечам можно было присудить статус поглощения. Требования следующие:

  1. На рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходящая тенденция (пусть даже краткосрочная).
  2. Модель поглощения образуется двумя свечами. Второе тело должно поглотить первое (тени могут и не поглощаться).
  3. Второе тело должно быть контрастным по цвету. Исключение из этого правила бывает лишь в том случае, когда тело первой свечи в модели поглощения настолько мало, что эта свеча сравнима с дожи (или является дожи).

Таким образом, если после продолжительной нисходящей тенденции красное тело поглощается большим зеленым телом, это может служить сигналом разворота в основании. И наоборот: поглощение зеленого тела при восходящей тенденции еще большим красным телом можно считать моделью разворота на вершине.

Знаем, вам не терпится перейти к практике после столь обширной теории, так что приступим, вооружившись тремя обязательными условиями. Начнем с криптовалютного рынка. Наша цель — поглощения вверху или внизу тенденции.

Примеры поглощения на паре BTC / USD
Примеры поглощения на паре BTC / USD

Рассмотрим котировки BTC / USD за 2015 год. График показывает, что именно поглощения (бычьи и медвежьи) стали причиной абсолютно всех разворотов общей среднесрочной тенденции за период с марта по август. Выполнили ли мы 3 фундаментальных требования от поглощений? Да, ведь рассмотрели лишь свечные комбинации, расположенные в самом верху или внизу тренда.

На истории всегда легко находить сетапы — в реальной торговле становится намного сложнее.

Ниже рассмотрен 4-часовой таймфрейм валютной пары AUD / USD (австралиец против доллара США):

Поглощения, австралийский доллар
Поглощения, австралийский доллар

Конечно, на графиках, представленных выше, можно найти гораздо больше примеров поглощения, однако все ли они так эффективны, как выделенные? Как вы думаете, почему?

Подсказка: цене сначала необходимо упасть для того, чтобы вырасти. И наоборот.

«Молот» и «падающая звезда»: тени — лучшие советники на рынке

Свечи с длинными тенями пользуются огромным спросом в современном трейдинге: сложно представить какую-то безындикаторную систему, не применяющую «хвостатые» свечи.

Молот и падающая звезда — разворотные сетапы, состоящие всего из одной свечи: маленькое тело (красного или зеленого цвета) и отличительная длинная тень. В бычьем варианте тень расположена снизу, в медвежьем — сверху:

Строение падающей звезды (первые две свечи) и молотов

Как видно из рисунка, ключевые требования для свечных моделей следующие:

  1. Маленькое тело любого цвета.
  2. Длинная тень: у молота внизу, у падающей звезды — сверху.
  3. Короткая тень на другой стороне свечи, или ее полное отсутствие.

Стоит также добавить, что разворотные свечные сетапы необходимо искать возле рыночного основания или вершины, как в случае с поглощениями. Чем длиннее разворотная тень, чем меньше тело и обратная тень — тем выше потенциал свечи.

На примере ниже график золота с примененным 30-минутным временным интервалом:

Золото, 30-минутный ТФ: молоты в восходящем тренде
Золото, 30-минутный ТФ: молоты в восходящем тренде

Свечи с длинными нижними тенями и небольшими телами относительно всего размера способны разворачивать цену вновь и вновь, особенно, когда тренд в самом разгаре. Пример выше лишь подтверждает сказанное: центр тяжести был смещен вверх, а молоты помогали тренду «пружинить» от минимальных значений, толкая цену вверх.

Если же увидели тень с другой стороны, вверху, значит мы имеем дело с «падающей звездой». 4-часовой график EUR / USD (евродоллар) изобилует медвежьими разворотными свечами:

Верхние длинные тени, небольшие тела — падающая звезда
Верхние длинные тени, небольшие тела — признак падающей звезды

За гранью японских свечей. Нет, это не очередная книга Стива Нисона — мы лишь попытаемся раскрыть частичку психологии, скрывающуюся за длинными тенями свечей. Подобного рода «длиннохвостые» бары — это прекрасные советники на рынке.

Тень свечи — это индикатор отторжения, непринятия определенной зоны или уровня. Представьте себя на месте свечи (почти шутка): когда вы касаетесь рукой чего-то горячего, безусловные инстинкты моментально срабатывают, в результате чего рука автоматически отдергивается от раскаленного предмета, дабы уберечь организм от опасности. С тенями та же история: цена быстро уходит от мест дисбаланса холодного и горячего — на рынке это спрос и предложение.

Чем быстрее и сильнее ушла цена — тем длиннее будет тень свечи. Длинный «фитиль» способен придать последующему движению дополнительную скорость, а хвостатые свечи, расположенные в правильном месте — наверху или внизу рынка — способны без затруднений развернуть устоявшуюся тенденцию.

Без чего нельзя представить свечной анализ?

Японские свечи — не изолированный торговый инструмент. По одному свечному анализу торгуют разве что японцы (кто их знает). Существует ряд технических инструментов, без которых тяжело представить современный графический анализ активов.

Запомните: чем больше подтверждающих факторов прилагается к свечной комбинации — тем лучше.

Следующие инструменты ТА прекрасно сочетаются со свечами:

  • уровни поддержки и сопротивления;
  • зоны спроса и предложения;
  • уровни Фибоначчи;
  • всевозможные индикаторы;
  • учет доминирующей тенденции;
  • мультифреймовый анализ.

И конечно же, обширная практика. Отработка любого технического инструмента — отдельная наука, тонкая и индивидуальная. Нет единого рецепта, подходящего для всех трейдеров. Но разработка структурных входов на истории — первое, о чем вам стоит задуматься после изучения очередного «слияния» свечей.

Что дальше?

Существуют десятки свечных моделей, но каждый трейдер осуществляет выбор сам. Нет лучшей свечи или стратегии — зато существует адаптация торговой системы. Если свечной сетап кажется вам непонятным, или при отработке вы не получаете желаемых результатов (в пределах разумного) — возьмите что-нибудь другое, особенно, если вы только ступили на путь изучения графического анализа.

Существует также продвинутая версия технического анализа, адаптированная под современные финансовые рынки — Price Action. Многое можно (и нужно) почерпнуть именно из PA. Но не спешите — не имея базиса в техническом анализе, он может показаться довольно сложным.

Совмещая свечной анализ с другими техниками, многие трейдеры заработали себе состояние: умом, потом и тысячами часов отработки на истории и тестерах.

А на что вы готовы, чтобы выжать из свечей рекордный максимум?

Ответ опытных трейдеров всегда один и тот же: «финансовая независимость стоит любой проделанной работы с графиками».

Подписывайтесь на наши социальные сети:

Оцените качество статьи:

(14 голосов, в среднем: 4.7 из 5)
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
Комментарии | 6
Комментариев (6)
  • Gross

    Спасибо, было полезно! Ждем добавки




    4



    0
    23 апреля 2018
    • Дамир Лукьяненко

      На здоровье!




      2



      0
      23 апреля 2018
  • jad

    Спасибо, очень познавательно, ждём продолжения :)




    4



    0
    23 апреля 2018
    • Дамир Лукьяненко

      Благодарю. Будем работать!




      4



      0
      23 апреля 2018
      • Николай

        А какие еще будут темы?




        4



        0
        23 апреля 2018
        • Дамир Лукьяненко

          Вероятно, индикаторный и структурный анализ




          4



          0
          23 апреля 2018
    Оставить комментарий


    Наши друзья и партнеры: